交银施罗德基金管理有限公司 有关交银施罗德双驱动债券型股票投资基金分红公示
1. 公示基本资料
注：1、本基金A类基金份额选用前端收费方式，B类基金份额选用后面收费标准方式，前面交易代码即是A类基金份额交易代码，后面交易代码即是B类基金份额交易代码。
2、依据本基金基金合同规定：在合乎相关基金分红标准的情况下，若每个季度最终一个工作日每一份基金份额可供分配利润超过0.01 元后，则基金须开展利润分配并且以该日做为该次利润分配的基准日，本基金每一年利润分配频次最多以12次，每一份基金份额每一次比例不可小于利润分配基准日每一份基金份额可供分配利润的50%。截至2022年6月30日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为108,232,990.54元，每一份A/B类基金份额可供分配利润为0.016元;截至2022年6月30日，本基金C类基金份额可供分配利润为5,649,514.03元，每一份C类基金份额可供分配利润为0.014元。截至基准日属下等级分类基金依照基金合同规定的分红比例计算的每一份A/B类基金份额应分派额度=基准日属下等级分类基金每一份A/B类基金份额可供分配利润×50%。因而依照基金合同规定的分红比例计算，此次A/B类基金份额每一份需分派的最少额度为0.009元，C类基金份额每一份需分派的最少额度为0.008元。以上里的“截至基准日属下等级分类基金依照基金合同规定的分红比例计算的应分派额度”=“截至基准日属下等级分类基金依照基金合同规定的分红比例计算的每一份基金份额应分派额度×基准日属下等级分类基金基金份额数”。
2. 与分红有关的更多信息
注：1、本分红计划方案经本基金管理员测算并由基金基金托管人中信有限责任公司核查。
2、本基金的基金份额持有者事前未作出利润分配方法选用的，则默认设置方法为现钱分红。挑选现钱收益方法的基金份额持有者的收益款将在现钱收益派发日自基金托管账户划到。
3. 别的必须提醒的事宜
1、本基金利润分配方法可分为二种：现钱分红与红利再投资。基金份额持有者可选取现钱收益或将现钱收益按除息日除息后的基金份额基金净值全自动变为基金份额开展再投资，本基金默认设置的利润分配方法是现钱分红。
2、此次分红确定的分红方法将根据投资人在利益登记日以前(没有利益登记日)最后一次递交并被本基金登记注册组织确定的分红方法为标准。如需改动分红方法的，请尽快在利益登记日前一工作中日的股票交易时间完毕前到市场销售组织申请办理更改办理手续，投资人在利益登记日前一工作中日股票交易时间结束后递交的改动分红方法申请办理对此次分红失效。
3、利益登记日申请办理认购的基金份额不具有此次分红利益，利益登记日申请办理赎出的基金份额具有此次分红利益。
4、本公司有权利依据市场情况及本基金基金净值变化的客观原因，在没有违背本基金基金合同书的情况下，于利益登记日调节最后的分红计划方案并到时候公示。
5、基金份额持有者可及时拨通本公司客服热线(400-700-5000，021-61055000)或登陆本企业官网(www.fund001.com)查看目前的分红方法。
风险防范：基金的分红个人行为将造成基金基金净值造成转变，但并不会危害基金的风险收益特点。本基金管理员服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用基金资产，但不确保基金一定赢利，也不会确保最少盈利。基金的以往销售业绩并不代表其未来呈现。创业有风险，烦请投资者认真阅读基金的有关法律文件，并挑选合适本身风险承受能力的项目投资种类开展项目投资。
专此公示。
