基金净值(009959基金净值查询今天最新净值)

基金净值

基金净值是”投资价值”的代表，是投资市场中的特殊类型基金的代名词。

基金净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

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计算公式:基金单位资产净值=，总资产-总负债/基金份额总数

总资产:基金所拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款、其他有价证券等。

总负债:指数基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

基金份额总数:指当时发行在外的基金单位的总量。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金份额总数:指当时发行在外的基金单位的总量。

基金份额累计净值:基金份额累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

兴全趋势投资混合，LOF基金场内简称:兴全趋势，LOF基金场内代码:163402，基金场外简称:兴全趋势LOF基金，基金代码:163402，发行日期2015年05月12日，场内封闭基金的场内上市交易方式为LOF和ETF基金场内上市交易方式为LOF基金场内上市交易方式为ETF基金场内上市交易方式为LOF基金场内上市交易方式为QDII基金场内上市交易方式为QDII基金场内上市交易方式为QDII基金，，成立日期2015年05月29日，场内申购赎回方式为QDII基金场内上市交易方式为QDII基金场内上市交易方式为LOF基金成立日期为2015年04月03日，场内基金场外净值为1，:1.1820，场内价格为1，:1.23，单位净值为:1.1980，累计净值为:3.97180，单位净值:4.1069

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