基金赎回按哪一天净值(债券基金赎回按哪一天净值)

基金赎回按哪一天净值

基金赎回按哪一天净值这个问题很重要。

首先，要搞清楚基金赎回的时间。

债券基金赎回按哪一天净值

一般情况下，基金赎回遵循以下原则:1、T日15:00前申请赎回，必须以一当周五的价格在股市收盘前确定。

2、T日15:00后申请赎回，须以第二天的基金净值为准。

3、遇重大事件影响本基金正常运作时，5:00前，下一工作日确认成功，超过5:00时，顺延到下一工作日。

基金申购赎回需遵循的规则:，1、内地基金申购、赎回申请的处理时间通常有两种。

基金份额持有人向基金管理人申请，并凭其持有的基金份额，凭当日登记机构的确认持有份额，到指定金融机构办理赎回手续。

，2、根据规定，投资者申请赎回时，不适用现金。

基金管理人可在基金合同约定的开放日办理基金份额的申购和赎回，赎回价格通常为每份基金份额的单位净值，投资者在提交赎回申请时须按基金合同规定的赎回方式进行。

，3、特殊情况下的处理:如，开放期内，基金收益分配应遵守下列规定:，1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

，2、基金投资当期出现净亏损时，可用于分配的金额将全部亏损为基础，并全部弥补对应的亏损。

，3、基金投资当期出现净亏损时，可用于分配的金额不低于面额。

基金管理人可从基金总资产中扣除其投资本金，若亏损达到或超过2%，基金管理人可在适当的时间调整投资组合。

二:鹏华创新未来混合

鹏华创新未来属于港股，最新净值0.9291，

是一只QDII基金，可以在任何银行或者证券公司购买。

一、鹏华匠心精选混合A

基金代码206009，成立日期:2020年06月19日

最新净值:1.0180，近一年涨跌幅:1.62%。

累计净值:2.7180，近3月:5.11%。

近一年涨跌幅:3.09%。

二、鹏华匠心精选混合C

基金代码206009

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