广发基金办理有限公司 关于广发恒益一年持有期混合型证券出资基金敞开日常换回、转化转出事务的公告
1.公告基本信息
2.日常换回(转化转出)事务的处理时刻
出资人在敞开日处理基金比例的申购和换回，本基金的敞开日为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日，若该工作日为非港股通买卖日，则本基金能够不敞开申购与换回。基金处理人依据法令法规、我国证监会的要求或本基金合同的规矩公告暂停申购、换回时在外。具体处理时刻为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时刻。
基金合同收效后，若呈现新的证券买卖商场、证券买卖所买卖时刻改变或其他特殊情况，基金处理人将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的调整，但应在施行日前依照《揭露征集证券出资基金信息发表处理方法》(以下简称《信息发表方法》)的有关规矩在规矩前言上公告。
本基金每个敞开日敞开申购,但出资人每笔认购/申购的基金比例需至少持有满一年，在一年持有期内不能提出换回请求。关于每份基金比例，一年持有期指基金合同收效日(对认购比例而言)或基金比例申购承认日(对申购比例而言)起至一年后对应日(不含)的持有期间，如不存在该对应日或该对应日为非工作日的，则拖延至下一工作日。
基金处理人不得在基金合同约好之外的日期或许时刻处理基金比例的申购、换回或许转化。出资人在基金合同约好之外的日期和时刻提出申购、换回或转化请求且挂号组织承认承受的，其基金比例申购、换回价格为下一敞开日基金比例申购、换回的价格。
3.日常换回事务
3.1换回比例约束
基金比例持有人在各代销组织的最低换回、转化转出及最低持有比例为1份基金比例，基金比例持有人当日持有比例削减导致在出售组织同一买卖账户保存的基金比例缺乏1份基金比例时，注册挂号组织有权将悉数剩下比例主动换回。各基金署理出售组织有不同规矩的，出资者在该出售组织处理上述事务时，需一起遵从出售组织的相关事务规矩。
基金处理人能够依据商场情况，在法令法规答应的情况下，调整上述规矩的数量或比例约束。基金处理人必须在调整前依照《信息发表方法》的有关规矩在规矩前言上公告。
3.2换回费率
出资人需至少持有本基金基金比例满一年，在一年持有期内不能提出换回请求，持有满一年后换回不收取换回费用。
基金处理人能够在实行相关手续后，在基金合同约好的范围内调整申购、换回费率或调整收费方法，基金处理人依照有关规矩于新的费率或收费方法施行日前依照《信息发表方法》有关规矩在规矩前言上公告。
对特定买卖方法(如网上买卖等)，在不违反法令法规规矩的情况下，基金处理人能够恰当调低基金申购费率和基金换回费率。
在对基金比例持有人利益无实质性晦气影响的前提下，基金处理人能够在不违反法令法规规矩及基金合同约好的情况下依据商场情况拟定基金促销方案，针对基金出资者定时和不定时地展开基金促销活动。在基金促销活动期间，基金处理人能够按我国证监会要求实行必要手续后，对基金出资者恰当调低基金申购费率、换回费率和转化费率。
当本基金产生大额申购或换回景象时，基金处理人能够选用摇摆定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理准则与操作标准遵从相关法令法规以及监管部门、自律规矩的规矩。
3.3其他与换回相关的事项
无。
4.日常转化事务
4.1转化费率
4.1.1基金转化费
基金转化费用由转出基金换回费用及基金申购补差费用两部分构成。
基金转化时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转化时，每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转化时，不收取申购补差费用。申购补差费用依照转化金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转化时两只基金的申购费率的差异情况而定。
4.1.2基金转化的核算公式
转化费用=转出基金换回费+转化申购补差费
转出基金换回费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×转出基金换回费率
转化申购补差费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×(1-转出基金换回费率)×申购补差费费率×扣头÷(1﹢申购补差费费率×扣头)
转入比例=(转出比例×转出基金当日基金比例净值-转化费用)÷转入基金当日基金比例净值
4.1.3具体转化费率
1)本基金换回费率如下：
出资人持有本基金满一年后换回，不收取换回费用。
2)本基金转入转化金额对应申购费率较低的基金：
例：某出资人N日持有广发恒益一年持有期混合A类基金比例10,000份，持有期为一年(对应的换回费率为0)，拟于N日转化为广发招财短债A类基金比例，假定N日广发恒益一年持有期混合A类基金比例净值为1.1500元，广发招财短债A类基金比例净值为1.0500元，扣头为1，则：
(1)转出基金即广发恒益一年持有期混合A类基金比例的换回费用：
转出基金换回费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×转出基金换回费率=10,000×1.1500×0=0元
(2)转化金额对应的广发恒益一年持有期混合A类基金比例的申购费率0.80%，高于广发招财短债A类基金比例的申购费率0.40%，因而不收取申购补差费用，即费用为0。
(3)此次转化费用：
转化费用=转出基金换回费+转化申购补差费=0+0=0元
(4)转化后可得到的广发招财短债A类基金比例为：
转入比例 =(转出比例×转出基金当日基金比例净值-转化费用)÷转入基金当日基金比例净值=(10,000×1.1500-0)÷1.0500=10,952.38份
3)本基金转入转化金额对应申购费率较高的基金：
例：某出资人N日持有广发恒益一年持有期混合A类基金比例10,000份，持有期为一年(对应的换回费率为0)，拟于N日转化为广发稳健增加混合A类基金比例，假定N日广发恒益一年持有期混合A类基金比例净值为1.1500元，广发稳健增加混合A类基金比例净值为1.4500元，扣头为1，则：
(1)转出基金即广发恒益一年持有期混合A类基金比例的换回费用：
转出基金换回费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×转出基金换回费率=10,000×1.1500×0=0元
(2)申购补差费为扣除换回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率核算可得：
申购补差费费率=转化金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发稳健增加混合A类基金比例的申购费率1.50% - 广发恒益一年持有期混合A类基金比例的申购费率0.80%=0.70%
转化申购补差费=转出比例×转出基金当日基金比例净值×(1-转出基金换回费率)×申购补差费费率×扣头÷(1﹢申购补差费费率×扣头)=10,000×1.150×(1-0.00%)×0.7%×1÷(1+0.7%×1)=79.94元
(3)此次转化费用：
转化费用=转出基金换回费+转化申购补差费=0+79.94=79.94元
(4)转化后可得到的广发稳健增加混合A类基金比例为：
转入比例 =(转出比例×转出基金当日基金比例净值-转化费用)÷转入基金当日基金比例净值=(10,000×1.1500-79.94)÷1.4500=7,875.90份
4.2其他与转化相关的事项
本基金A/C类基金比例不支持彼此转化。
因为各署理出售组织的体系差异以及事务组织等原因，展开转化事务的时刻和基金种类及其它未尽事宜详见各出售组织的相关事务规矩和相关公告。
5.基金出售组织
5.1场外出售组织
5.1.1直销组织
(1)电子买卖平台
网址：www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828 或 020-83936999
客服传真：020-34281105
出资者能够经过本公司网站或移动客户端，处理本基金的开户、申购等事务，具体买卖细则请参阅本公司网站公告。
(2)广发基金处理有限公司直销中心(仅限组织客户)
直销中心电话：020-89899073
直销中心传真：020-89899069/89899070/89899126
直销中心邮箱：gfzxzx@gffunds.com.cn
(3)广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大路东1号保利世界广场南塔10楼
电话：020-83936999
传真：020-89899131
(4)北京分公司
地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元
(电梯楼层12层1201单元)
电话：010-68083113
传真：010-68083078
(5)上海分公司
地址：我国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
(6)出资人也可经过本公司客户服务电话(95105828 或020-83936999)进行本基金出售相关事宜的查询和投诉等。
5.1.2场外非直销组织
本基金非直销出售组织信息详见基金处理人网站公示，敬请出资者留心。
基金处理人可依据有关法令法规的要求，增减或改变基金出售组织，并在基金处理人网站公示基金出售组织名录。出资者在各代销组织处理本基金事务请遵从各代销组织事务规矩与操作流程。
5.2场内出售组织
无。
6.基金比例净值公告/基金收益公告的发表组织
《基金合同》收效后，在开端处理基金比例申购或许换回前，基金处理人应当至少每周在规矩网站发表一次基金比例净值和基金比例累计净值。
在开端处理基金比例申购或许换回后，基金处理人应当在不晚于每个敞开日的次日，经过其规矩网站、基金出售组织网站或许营业网点发表敞开日的基金比例净值和基金比例累计净值。
基金处理人应当不晚于半年度和年度最终一日的次日，在规矩网站发表半年度和年度最终一日的基金比例净值和基金比例累计净值。
7.其他需求提示的事项
(1)本公告仅对广发恒益一年持有期混合型证券出资基金敞开日常换回、转化转出等有关事项予以阐明。出资者欲了解本基金的具体情况，请具体阅览《基金合同》《招募阐明书》等相关材料。
(2)本基金每个敞开日敞开申购,但出资人每笔认购/申购的基金比例需至少持有满一年，在一年持有期内不能提出换回请求。关于每份基金比例，一年持有期指基金合同收效日(对认购比例而言)或基金比例申购承认日(对申购比例而言)起至一年后对应日(不含)的持有期间，如不存在该对应日或该对应日为非工作日的，则拖延至下一工作日。
(3)出资者能够致电本公司的客户服务电话(95105828 或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或经过本基金出售网点查询其买卖请求的承认情况。
危险提示：基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出售组织依据法规要求对出资者类别、危险承受能力和基金的危险等级进行区分，并提出恰当性匹配定见。出资者在出资基金前应仔细阅览基金合同、招募阐明书(更新)和基金产品材料概要(更新)等基金法令文件，全面知道基金产品的危险收益特征，在了解产品情况及出售组织恰当性定见的基础上，依据本身的危险承受能力、出资期限和出资方针，对基金出资作出独立决议计划，挑选适宜的基金产品。基金处理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则，在出资者作出出资决议计划后，基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险，由出资者自行担任。
特此公告。
广发基金处理有限公司
2022年8月1日
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