鑫元基金办理有限公司 关于鑫元添利三个月定时 敞开债券型建议式证券出资基金敞开申购、换回事务的公告
1公告基本信息
2 日常申购、换回事务的处理时刻
2.1 敞开日及敞开时刻
1、依据基金合同的约好，本基金的关闭期为自基金合同收效之日起(包含基金合同收效之日)或自每一敞开期完毕之日次日起(包含该日)至该关闭期首日的3个月对日(如该对日为非工作日或无该对日，则顺延至下一工作日，下同)的前一日止。本基金自每个关闭期完毕之后第一个工作日起(包含该日)进入敞开期，期间能够处理申购与换回事务。本基金每个敞开期准则上不少于1个工作日且最长不超越20个工作日。
2、2022年8月19日为本基金的敞开期，在敞开期内本基金承受出资者的申购、换回请求，敬请出资者留心。申购、换回的具体处理时刻为敞开期内上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时刻。
3 日常申购事务
3.1 申购金额约束
1、出资人经过出售组织初次申购本基金的单笔最低金额为人民币10元(含申购费，下同)，追加申购单笔最低金额为人民币10元。出资人经过直销中心货台初次申购的单笔最低金额为人民币10元，追加申购最低金额为10元人民币。已持有本基金比例的出资人不受初次申购最低金额的约束，但受追加申购最低金额的约束。各出售组织对最低申购限额及买卖级差有其他规矩的，以各出售组织的事务规矩为准。
2、出资者将当期分配的基金收益转为基金比例时，不受最低申购金额的约束。
3.2 申购费率
出资者在申购基金比例时需交纳申购费，费率按申购金额递减。出资者能够屡次申购本基金，申购费按每笔申购请求独自核算。具体如下：
申购费用由申购本基金基金比例的出资人承当，不列入基金产业。因盈余再出资而产生的基金比例，不收取相应的申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
1、当承受申购请求对存量基金比例持有人利益构成潜在严重晦气影响时，基金办理人应当采纳设定单一出资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基金申购等方法，实在维护存量基金比例持有人的合法权益。基金办理人依据出资运作与危险操控的需求，可采纳上述方法对基金规划予以操控。具体规矩请拜见招募说明书更新或相关公告。
2、基金办理人可在法律法规答应的情况下，调整上述规矩申购金额的约束。基金办理人必须在调整施行前按照《信息发表方法》的有关规矩在规矩前言上公告。
3、基金办理人能够在基金合同约好的范围内调整费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收费方法施行日前按照《信息发表方法》的有关规矩在规矩前言上公告。
4、基金办理人能够在不违背法律法规规矩及基金合同约好，并在不对基金比例持有人权益产生实质性晦气影响的景象下依据商场情况拟定基金促销计划，定时或不定时地展开基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求实行必要手续后，基金办理人能够恰当调低基金申购费率。
5、当本基金产生大额申购景象时，基金办理人能够选用摇摆定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理准则与操作标准遵从相关法律法规以及监管部门、自律规矩的规矩。
4 日常换回事务
4.1换回比例约束
基金比例持有人可将其悉数或部分基金比例换回，单笔换回不得少于10份。某笔换回导致基金比例持有人在某一出售组织单个买卖账户的比例余额少于10份的，基金办理人有权强制该基金比例持有人悉数换回其在该出售组织单个买卖账户持有的基金比例。
4.2 换回费率
本基金的换回费用由换回基金比例的基金比例持有人承当，在基金比例持有人换回基金比例时收取。对继续持有期少于7日的出资者收取的换回费，将全额计入基金产业;对继续持有期不少于7日的出资者收取的换回费，换回费总额的25%应归基金产业，未计入基金产业的部分用于付出挂号费和其他必要的手续费。本基金的换回费率具体如下表所示：
4.3 其他与换回相关的事项
1、基金办理人可在法律法规答应的情况下，调整上述规矩换回比例的数量约束。基金办理人必须在调整施行前按照《信息发表方法》的有关规矩在规矩前言上公告。
2、基金办理人能够在基金合同约好的范围内调整费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收费方法施行日前按照《信息发表方法》的有关规矩在规矩前言上公告。
3、基金办理人能够在不违背法律法规规矩及基金合同约好，并在不对基金比例持有人权益产生实质性晦气影响的景象下依据商场情况拟定基金促销计划，定时或不定时地展开基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求实行必要手续后，基金办理人能够恰当调低基金换回费率。
4、当本基金产生大额换回景象时，基金办理人能够选用摇摆定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理准则与操作标准遵从相关法律法规以及监管部门、自律规矩的规矩。
5基金出售组织
5.1场外出售组织
5.1.1 直销组织
组织名称：鑫元基金办理有限公司
地址：上海市静安区中山北路909号3层
直销电话：021-20892066
直销传真：021-20892080
客户服务电话：4006066188，021-68619600
网上买卖网址：www.xyamc.com
5.1.2场外代销组织
上海基煜基金出售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
法定代表人：王翔
客服电话：021-6530077
公司网址：www.jiyufund.com.cn
基金办理人可依据情况改变或调整本基金的出售组织，并在基金办理人网站公示。
以上出售组织承受个人出资者的换回请求。
6基金比例净值公告/基金收益公告的发表组织
本公司将依据《鑫元添利三个月定时敞开债券型建议式证券出资基金基金合同》和《鑫元添利三个月定时敞开债券型建议式证券出资基金招募说明书》的有关规矩，在关闭期内，基金办理人应当至少每周在规矩网站发表一次基金比例净值和基金比例累计净值。在敞开期内，基金办理人应当在不晚于每个工作日的次日，经过规矩网站、出售组织网站或许营业网点发表工作日的基金比例净值和基金比例累计净值。基金办理人应当在不晚于半年度和年度最终一日的次日，在规矩网站发表半年度和年度最终一日的基金比例净值和基金比例累计净值。
7其他需求提示的事项
1、出资者欲了解本基金的具体情况，请具体阅览本基金的基金合同、招募说明书等文件。
2、本基金单一出资者持有的基金比例或许构成共同行动人的多个出资者持有的基金比例可到达或许超越50%，本基金不向个人出资者揭露出售。
3、出售组织对申购、换回请求的受理并不代表请求必定成功，而仅代表出售组织的确接收到请求。申购、换回的承认以挂号组织的承认成果为准。关于请求的承认情况，出资者应及时查询。
4、危险提示：本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金的过往成绩并不预示其未来体现，基金办理人办理的其他基金的成绩并不构成基金成绩体现的确保。本公司提示出资人基金出资的“买者自傲”准则，在做出出资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险，由出资人自行担负。出资者出资基金时应仔细阅览基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
鑫元基金办理有限公司
2022年8月17日
