中国澳大利亚睿达按时对外开放复合型进行式证券基金 对外开放认购、赎出、变换业务流程的公示
公告送出日期：2022年6月13日
1.公示基本信息
2.日常认购、赎出、变换业务流程的申办时长
2.1 依据中国澳大利亚睿达按时对外开放复合型进行式证券基金(下称“本股票基金”)《基金合同》、《招募说明书》的要求，本股票基金以36个月为一个运行周期时间，每一个运行周期时间为自股票基金合同生效日(包含股票基金合同生效日)或每一个期满对外开放期完毕之日次日起(包含该日)至36个月后的月度总结对日的前一日止。
在每一个运行周期时间完毕后第一个工作中日起进到期满对外开放期。本股票基金的每一个期满对外开放期是5至20个工作中日。期满对外开放期的实际期内由基金托管人在上一个运行周期时间完毕前公示表明。在期满对外开放期内本股票基金采用对外开放运营模式，投资者可申请办理基金份额认购、赎出或别的业务流程。
本股票基金的每一个运行周期时间以封闭期和期内对外开放期相更替的形式运行，共包括为6个封闭期和5个期内对外开放期。
在每一个运行周期时间中，第一个期内对外开放期的首日为该运行周期时间首日的6个月后的月度总结对日，第二个期内对外开放期的首日为该运行周期时间首日的12个月后的月度总结对日，第三个期内对外开放期的首日为该运行周期时间首日的18个月后的月度总结对日，第四个期内对外开放期的首日为该运行周期时间首日的24个月后的月度总结对日，第五个期内对外开放期的首日为该运行周期时间首日的30个月后的月度总结对日。本股票基金的每一个期内对外开放期是1至5个工作中日，实际期内由基金托管人在每一个期内对外开放期前公示表明。在期内对外开放期内本股票基金采用对外开放运营模式，投资者可申请办理基金份额认购、赎出或别的业务流程。
自2020年12月15日(含)起，本股票基金进到第三个运行周期时间。此次期内对外开放期是5个工作中日，实际为2022年6月15日至2022年6月21日，可申请办理本基金申购、赎出及转化业务流程;自期内对外开放期的下一日即2022年6月22日(含)起不会再申请办理本股票基金的认购、赎出及转化业务流程。
投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购和赎出，实际申请办理的时间为上海交易所、深圳证券交易所的正常的买卖日的股票交易时间，但基金托管人依据相关法律法规、证监会的需要或股票基金合同书的要求公示暂停申购、赎出时以外。股票基金合同生效后，若发生新的证券投资销售市场、证交所股票交易时间变动或其它特殊情况，基金托管人将视情形对前述对外开放日及开放时间开展相对应的调节，但应在执行日前按照《信息披露办法》的相关要求在指定的新闻媒体上公示。
2.2基金托管人不可在股票基金合同约定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。在对外开放期限内，投资者在股票基金合同约定以外的日期和时长明确提出认购、赎出或变换申请办理且备案组织确定接纳的，其基金份额认购、赎出价钱为下一对外开放日基金份额认购、赎出的价钱;但若投资人在開放期最后一个对外开放日业务查询时长完毕以后明确提出认购、赎出或是变换申请办理的，视作无效申请。
3.日常认购业务流程
3.1认购额度限定
别的市场销售组织的销售网点每一个帐户每笔初次认购本股票基金的最少限额为1.00元(含认购费)，每一个帐户增加认购的每笔最少限额为0.01元(含认购费);各市场销售组织对本股票基金最少认购额度及买卖专业级差有其它要求的，以各市场销售组织的工作要求为标准。
销售组织每一个帐户初次认购的最少限额为10,000元，增加认购的最少限额为每笔10,000元。别的市场销售组织的销售网点的投资人欲转到销售组织买卖交易要受销售组织最少认购额度的限定。投资人本期分派的基金收益率变为基金份额时，不会受到最少认购额度的限定。根据基金托管人网上交易系统申请办理基金申购业务流程的不会受到销售组织每笔认购最少额度的限定，实际要求请至基金托管人官网查询。基金托管人可依据市場状况，调节本股票基金初次认购的最少额度和增加认购的最少额度。
投资人可多次认购，对单独投资人的总计拥有市场份额不设限制限定，征募使用说明另有承诺的以外。
3.2申购费率
本股票基金A类基金份额的认购花费由投资者担负，不纳入股票基金资产。C类基金份额不扣除认购花费。
根据基金托管人的销售核心认购本股票基金A类基金份额的养老保险金顾客的特惠申购费率见下表：
别的投资者认购本股票基金A类基金份额的申购费率见下表：
3.3别的与认购有关的事宜
投资人在本股票基金非销售组织申请办理认购业务流程时，实际利率特惠实施方案要以市场销售组织的有关公示和要求为标准。
4.日常赎出业务流程
4.1赎出市场份额限定
基金份额持有者在市场销售组织赎出时，单独帐户每一次对本股票基金的每笔赎出申请办理不可小于0.01份基金份额。若某笔市场份额降低类业务流程造成单独基金交易帐户的余额不足0.01份的，登记注册组织有权利对该基金份额持有者在该基金交易帐户拥有的基金份额做所有赎出解决(市场份额降低类业务流程指赎出、变换转出、非交易过户等业务流程，实际类型以有关业务流程标准为标准)。
4.2赎回费率
赎出本股票基金A类基金份额的赎回费率见下表：
赎出本股票基金C类基金份额的赎回费率见下表：
(注：赎出市场份额拥有时长的测算，以该市场份额在备案公司的备案日逐渐测算。)
4.3别的与赎出有关的事宜
无
5.日常变换业务流程
5.1 变换利率
5.1.1股票基金间的变换业务流程必须缴纳一定的变换费。
5.1.2 针对每一份基金份额，自其对外开放持有期首日起才可以申请办理赎出和变换转出。
5.1.3基金转换花费依照转出投资基金的提现花费再加上转走与转到基金申购花费补差的标淮扣除。当转走基金申购费率小于转到基金申购费率时，花费补差为依照转出股票基金额度测算的认购花费差值;当转走基金申购费率不低于转到基金申购费率时，不收花费补差。基金转换费用由股票基金持有者担负。实际计算公式如下所示：
转出额度=转出市场份额×转出股票基金当日此类基金份额基金净值
转出基金赎回服务费=转出市场份额×转出基金净值×转出基金赎回服务费率
补差费=(转出额度-转出基金赎回服务费)×补差利率/(1 补差费率)
变换花费=转出基金赎回服务费 补差费
转到额度=转出金额-变换花费
转到市场份额=转到额度/转到股票基金当日此类基金份额基金净值
5.2 别的与变换有关的事宜
5.2.1可变换股票基金
本基金开启与中国澳大利亚集团旗下别的开放型基金(由同一登记注册组织申请办理登记注册的、且已公示开启基金转换业务流程)中间的变换业务流程，各基金转换业务的对外开放情况及买卖限定详见各股票基金有关公示。
5.2.2业务查询组织
本公司已开启A类市场份额或C类比例的变换业务流程，投资者可经过本公司销售组织申请办理有关基金转换业务流程。本股票基金别的市场销售组织是不是适用申请办理A类市场份额或C类比例的变换业务流程及实际变换方法以各市场销售组织要求为标准。
投资人须到与此同时代理商拟转走和转到股票基金的同一市场销售公司申请办理股票基金的变换业务流程。
5.2.3本公司集团旗下股票基金的变换业务流程标准
1)基金转换就是指基金份额持有者在对外开放期限内依照股票基金合同书和基金托管人到时候合理公示要求的标准，申请办理将其拥有基金托管人管理方法的、某一基金的基金市场份额变换为基金托管人管理方法的别的股票基金基金份额的个人行为。
2)基金转换只有在同一市场销售组织开展。变换的二只股票基金务必全是该市场销售组织市场销售的同一基金托管人管理方法的、在同一登记注册组织登记注册的股票基金。
3)基金转换以市场份额为企业开展申请办理。投资人可以进行多次基金转换业务流程，基金转换花费按每单申请办理独立测算，数值依照四舍五入方式，保存小数位后二位。
4)基金转换采用不明价法，即股票基金的变换价钱以变换申请办理审理当日各转走、转到股票基金的市场份额基金净值为标准开展测算。
5)基金转换后，转到的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确定之日起从头开始测算。
6)基金份额持有者可将其所有或一部分基金份额转化成另一只股票基金，每类基金份额每笔转出申请办理不可低于 100 份(如该账号在该市场销售组织代管的此类基金份额余额不足 100份，则必需一次性转出此类股票基金所有市场份额);若某笔变换造成投资人在该市场销售组织代管的此类基金份额账户余额小于此类基金份额在《招募说明书》(含升级)或有关公示中订立的最少享有市场份额时，基金托管人有权利将投资人在该市场销售组织代管的此类基金份额剩下市场份额一次性所有赎出。
7)对外开放期限内，若本股票基金单独对外开放日内产生巨额赎回，则在依据股票基金合同书的承诺开展巨额赎回解决时，股票基金转走与基金赎回具备同样的优先。
8)投资人申请办理基金转换业务流程时，转走方的股票基金务必处在可赎出情况，转到方的股票基金务必处在可认购情况。
9)变换结论以登记注册组织的纪录为标准，转到市场份额的数值保存十位数按照各股票基金的《招募说明书》(含升级)的要求。在其中转到本股票基金的市场份额数值保存到小数位后二位，小数位后二位之后的部份四舍五入，从而偏差造成的亏损由股票基金资产担负，造成的盈利归股票基金资产全部。
10)基金转换业务流程的解释权归基金托管人，基金管理人可以按照市場状况在没有违背相关法律规定和股票基金合同书的要求之前提条件下调节以上变换的工作标准及相关限定。
6. 私募投资组织
6.1销售组织
中欧基金管理方法比较有限公司销售组织
居所：我国(上海市)自由贸易区试点区上海陆家嘴环城路479号8层
办公室详细地址：上海虹口区公平公正路18号8栋-嘉昱商务大厦7层
客服热线：4007009700(免长途话费)、021-68609700
销售核心手机：021-68609602
销售核心发传真：021-68609601
网站地址：www.zofund.com
手机联系人：马云歌
6.2 别的市场销售组织
A类基金份额外场非销售组织为国信证券股份有限公司公司、招商证券股份有限公司公司、国泰君安股份有限公司公司、上海市天天基金市场销售比较有限公司、招商银行股份有限公司、我国邮政银行股份有限公司公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东省)有限责任公司公司、中信证券华南地区股份有限公司公司、中信期货比较有限公司、华泰证券股份有限公司公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司公司、安信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司公司、国都证券股份有限公司、小蚂蚁(杭州市)私募投资比较有限公司、珠海市盈米基金市场销售比较有限公司、上海市基煜私募投资比较有限公司、浙江省同花顺基金市场销售比较有限公司、北京市雪球私募投资比较有限公司、上海市陆金所私募投资比较有限公司、上海市好买基金市场销售比较有限公司、京东商城肯特瑞私募投资比较有限公司、上海市中国澳大利亚财富基金市场销售比较有限公司、嘉实财富管理方法比较有限公司、南京苏宁私募投资比较有限公司、深圳市众禄基金市场销售股份有限公司公司、上海市挖财私募投资比较有限公司、上海市汇付私募投资比较有限公司。
C类基金份额外场非销售组织为平安股份有限公司公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司公司、国泰君安股份有限公司公司、上海市天天基金市场销售比较有限公司。
各市场销售组织的详细名册见基金托管人网址公布的私募投资组织名单。基金托管人可以依据状况对于某类市场份额转变、提升或降低市场销售组织，并在基金托管人网址的私募投资组织名单公示公告。市场销售组织可以依据状况转变、提升或降低其市场销售大城市、营业网点。各市场销售组织提供的私募投资服务项目很有可能有些差别，实际请资询各市场销售组织。
7.基金份额基金净值公示的公布分配
《基金合同》起效后的基金封闭期期内，基金托管人理应最少每星期在特定网址公布一次各种基金份额的基金份额单位净值和基金份额累计净值。
在股票基金对外开放期期内，在没有晚于股票基金对外开放期每一个对外开放日的次日，基金托管人理应根据特定网址、私募投资组织网址或是服务网点公布对外开放日的各种基金份额的基金份额单位净值和基金份额累计净值。
基金托管人应在没有晚于上半年度和本年度最后一日的次日，在特定网址公布上半年度和本年度最后一日的各种基金份额的基金份额单位净值和基金份额累计净值。
8.别的必须提醒的事宜
本股票基金自期内对外开放期的次日即2022年6月22日(含)起，本股票基金不会再申请办理认购、赎出及转化业务流程。
本公示仅对本股票基金此次期内对外开放期即2022年6月15日至2022年6月21日申请办理其认购、赎出及转化业务流程事宜提供表明。投资人某系本股票基金具体情况，请仔细浏览本公司网址上刊载的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》，也可以登录本公司网址(www.zofund.com)查看或是拨通本公司的客服手机(400-700-9700)咨询有关事项。
特此公告。
中欧基金管理方法比较有限公司
二〇二二年六月十三日
