基金转化的净值按哪一天核算 转入比例怎样算

基金转化是基金市场上独有的一种操作形式，便是在满意转化的条件后能够把手里的A基金转化成B基金，转化成功之后意味着投资者把A基金卖掉悉数买入了B基金。

基金转化的净值按哪一天核算?

按提交转化请求当日的基金净值核算，其时基金的净值一天只要一个，所以在请求转化的时分采纳不知道价法，即基金的转化价格以转化请求受理当日各转出、转入基金的比例财物净值为基准进行核算。比方如果在6日15点之前转化，以6日收盘价核算净值，如果在6日15日之后转化，以7日收盘价核算净值。

详细核算公式为：净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G);转出基金换回费=B×C×D;转化补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G;转入比例=净转入金额/转化请求当日转入基金的基金比例净值。

B为转出基金比例;C为转化请求当日转出基金的基金比例净值;D为转出基金换回费率;G为基金转化申购补差费率。转化比例的核算结果保留到小数点后2位，小数点后2位今后的部分舍去，舍去部分所代表的财物记入基金财物。

基金转化之后多久能够承认?

关于T日请求基金转化的投资者，转化请求于T+2日(工作日)承认。基金转化成功之后，持有时刻是从转化后开端核算的，也便是从头核算持有时刻。

基金转化的优点仍是许多的，可是也有其条件约束，不是所以基金都能够彼此转化的。再者是转化基金没有中心时刻，也不会影响收益，这一点投资者无需忧虑。

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