有关对外开放海航对策甄选复合型进行式证券基金 日常申购赎回及变换和定期定额投资业务的公示

1 公示基本资料

2 日常认购、赎出(变换、定期定额项目投资)相关业务的申请办理时长

投资者在对外开放日申请办理基金认购的认购和赎出，主要申请办理时长为上海证券交易所、深圳证券交易所的常规买卖日的股票交易时间，若本股票基金参加港股通买卖且该工作中日为非港股通买卖日时，则基金托管人可根据实际情况确定本股票基金是不是对外开放认购、提现及变换业务流程，实际以到时候提早公布的公告信息为标准。但基金托管人依据相关法律法规、证监会的需要或基金合同的要求公示暂停申购、赎出时以外。

股票基金合同生效后，若发生一个新的证劵/期货交易市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变动或其它特殊情况，基金托管人将视情形对前述对外开放日及开放时间开展相对应的调节，但应在执行日前按照《信息披露办法》的有关规定在要求媒体上公示。

3 日常认购业务流程

3.1 认购额度限定

投资者根据基金托管人的销售公司(网络交易、微信交易以外)认购，初次认购的每笔最少额度为元1,000元(含申购费)，增加认购的每笔最少额度为元10元(含申购费);根据基金托管人网上交易系统、微信交易或基金托管人特定的其它市场销售组织认购，初次认购的每笔最少额度为元10元(含申购费)，增加认购的每笔最少额度为元10元(含申购费)。各市场销售组织对最少认购额度及买卖专业级差有其它要求的，以各市场销售组织的业务流程要求为标准，但一般不可小于10元(含申购费)认购低限。基金托管人可依据相关相关法律法规的规范和市场情况，调节投资人初次认购和增加认购本资金的最少额度或总计认购额度及拥有基金认购占比限定。

投资人将本期分派的基金收益率转购相对应类型的基金认购或选用定期定额融资计划时，不会受到最少认购额度的限定。

3.2 申购费率

本股票基金分成A、C两大类基金认购，当中A类基金认购扣除认购花费，C类基金认购不收认购花费。本股票基金A类基金认购的申购费率按认购额度开展划档。投资者在一天之内假如有几笔认购，可用利率按每笔各自测算。

本股票基金A类基金认购的申购费率见下表：

3.2.1 前端收费

3.2.2 后面收费标准

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3.3 别的与认购有关的注意事项

本股票基金A类基金认购的认购花费由认购A类基金认购的投资者担负，主要运用于本资金的品牌推广、市场销售、登记注册等各种成本，不纳入股票基金资产。

4 日常赎出业务流程

4.1 赎出市场份额限定

基金认购持有者可将其所有或一部分基金认购赎出，每笔赎出不得少于10份(如该账号在该市场销售组织代管的股票基金余额不足10份，则必需一次性赎回基金所有市场份额);若某笔赎出将致使股民在市场销售组织代管的股票基金余额不足10份时，基金托管人有权利将股民在该市场销售组织代管的剩下基金认购一次性整个赎出。

4.2 赎回费率

本股票基金A类基金认购和C类基金份额均扣除赎回费率。

(注：1 个月为 30 日，2 个月为 60 日，以此类推)

4.3 别的与赎出有关的注意事项

A类基金认购的提现花费由赎出A类基金认购的基金份额持有者担负，在基金认购持有者赎出A类基金认购时扣除。对连续持有期低于30日的投资者将其赎回费率全额的记入股票基金资产;对连续持有期低于3个月且不少于30日的投资者将其赎回费率总金额的75%记入股票基金资产;对连续持有期不少于3 个月但低于6 个月的投资者将其赎回费率总金额的50%记入股票基金资产。

C类基金认购的提现花费由赎出C类基金认购的基金份额持有者担负，在基金认购持有者赎出C类基金认购时扣除。对C类基金认购持有者扣除的赎回费率全额的记入股票基金资产。

5 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资人可经过本公司特定的基金销售机构递交申请，承诺每一期扣费日、扣费额度及扣费方法，由市场销售组织于每一期承诺扣费日在投资人特定银行帐户内自动完成扣费及基金申购申请办理的一种理财方式。股民在申请办理有关股票基金“定期定额投资业务”的与此同时，依然还可以开展日常认购、赎出业务流程。

投资人可与市场销售组织就本基金申请定期定额投资业务承诺每一期固定不动扣费额度，定期定额认购每一期最少扣费额度不少于rmb10元。实际最少扣费额度遵照投资人所银行开户的销售组织的要求。

定期定额认购业务流程的申购费率等同于正常的申购费率，计费方式等同于正常的的认购业务流程，若有利率特惠以市场销售组织有关公示为标准。

6 基金销售机构

6.1 外场市场销售组织

6.1.1 销售组织

销售组织：海航股权投资基金比较有限公司

人工客服电话：400-995-8822

公司网址：www.ruidaamc.com

详细地址：上海市浦东新区福山路500号2508室

6.1.2 外场非销售组织

6.2 内场市场销售组织

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7 基金认购基金净值公示/基金收益率公示的公布分配

自2022年6月30日起，本基金托管人将于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金销售机构网址或服务网点公布对外开放日的各种基金认购基金净值和各种基金认购累计净值。欢迎投资人注意。

基金托管人理应在没有晚于上半年度和本年度最后一日的次日，在规范网址公布上半年度和本年度最后一日的各种基金认购基金净值和各种基金认购累计净值。

8 别的必须提醒的事宜

1) 本通告仅对本股票基金对外开放认购、提现及变换和定期定额项目投资事宜给予表明。投资人欲了解本资金的具体情况，请完整阅读文章《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件。

2) 投资人也可以根据海航股权投资基金比较有限公司网址(www.ruidaamc.com)和海航股权投资基金比较有限公司客户服务电话(400-995-8822)资询相关状况。

3) 相关本股票基金对外开放认购、提现及变换和定期定额投资业务的实际要求若有转变，本公司将再行公示。

4) 风险防范：本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和使用股票基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股民项目投资于本公司管理方法的股票基金时要认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概述等法律文件，并挑选合适本身风险承受能力的项目投资种类开展项目投资。投资人理应充分了解股票基金定期定额项目投资和银行零存整取等存款方法的差别。股票基金定期定额投资是正确引导投资人做好长线投资，均值运营成本的一种简便易行的投资方法。不过定期定额项目投资并不能避开投资基金所具有的风险性，不可以确保投资人获取盈利，也不是代替存款的等效电路理财方法，烦请留意经营风险。

专此公示。

海航股权投资基金比较有限公司

2022年06月29日

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