基金估值不准是什么原因?
基金估值是根据最新季末基金重仓、仓率、仓位等数据综合估计其价值。如果基金经理调整仓位,基金的重仓股或仓位份额发生变化,那么基金估值和净值就会产生误差。
基金净值是什么意思?
基金净值为基金单位净值,即每个基金单位的资产净值减去等于基金资产总额的总负债余额,再除以本基金发行的单位总数。
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基金估值是根据最新季末基金重仓、仓率、仓位等数据综合估计其价值。如果基金经理调整仓位,基金的重仓股或仓位份额发生变化,那么基金估值和净值就会产生误差。
基金净值是什么意思?
基金净值为基金单位净值,即每个基金单位的资产净值减去等于基金资产总额的总负债余额,再除以本基金发行的单位总数。