拿下五个榜首 A股赛道谁与争锋？外资大挪仓组织抱团 电力设备高增长潜力股出炉
新能源赛道曩昔几年在A股商场斩露头角，电力设备职业凭仗下流高景气继续发力，拿下五个榜首，别离为：公募基金持仓榜首大职业，北上资金和融资客榜首大重仓职业，百元股数量最多职业、A股市值最高职业。组织以为，新能源依然是未来干流赛道，职业增加值得等待。
电力设备A股市值重返职业榜首
在“双碳”愿景的推动之下，新能源赛道逾越食品饮料、医药生物等消费赛道，成为曩昔几年来商场焦点。电力设备作为新能源赛道的代表性职业，聚集了电池、光伏、电机、风电、电网等多个范畴的上市公司，讴歌遭到商场关注。
2021年在多重方针影响下，锂电池、风电、光伏及电网等设备需求火爆，电力设备职业一骑绝尘，年度涨幅职业榜首。去年底电力设备A股市值规划打破8万亿，初次登顶职业榜首名。
本年前几个月新能源赛道降温，电力设备大幅调整，职业市值一度被银行、医药生物反超。但很快新能源赛道再次起飞，凭仗近几个月的大幅反弹，电力设备职业市值规划大幅度提高。
证券时报·数据宝计算，自4月27日上证指数、沪深300等大盘指数调整至年内新低后，A股打开一轮凌厉攻势，其间尤以电力设备领衔的新能源相关板块涨幅最为显着。到8月18日收盘，电力设备指数自4月27日以来累计涨幅62.54%，排名期间职业涨幅榜榜首。紧随其后的是轿车、国防军工、机械设备等职业，涨幅均超越40%。
将时刻周期拉长来看，自2019年以来电力设备指数累计涨幅到达257.39%，遥遥领先于其他职业。同期房地产、商贸零售、纺织服饰、传媒、银行、修建装修等指数为跌落状况。
数据宝计算，到现在，电力设备A股市值到达9.02万亿，由一季度末的职业第三名再次跃升至榜首名，且进一步摆开与第二名医药生物职业的距离，两者市值规划距离到达2万亿。
跟着板块的大幅上涨，电力设备职业百元股数量呈现井喷。到8月18日，该职业股价超百元的上市公司有36家，成为百元股最多的职业。其间股价最高的禾迈股份最新收盘价1063.39元/股，是A股第二大高价股。
千亿市值的巨子数量增加迅猛。电力设备职业A股市值千亿以上公司有15家，与银职业并列榜首。
动力电池龙头宁德年代市值1.33万亿，跻身A股市值亚军宝座。市值靠前的还有光伏组件龙头隆基绿能、硅料龙头通威股份、锂电池龙头亿纬锂能、逆变器龙头阳光电源等。
新能源赛道高景气
电力设备成绩增速远超A股水平
电力设备职业为何继续走强？业内人士以为，锂电、新能源车、风电、光伏、储能等职业的高景气以及组织的继续加码对电力设备的长牛趋势奉献不小。
工信部部属赛迪研究院发布的《我国锂电工业开展指数白皮书》显现，2017年第四季度以来，我国锂电工业开展指数全体呈现平稳上涨态势。2021年第四季度，我国锂电工业开展指数到达307.6，是2017年的3倍。2021年我国锂电池商场规划到达324GWh，是2017年的4倍。
新能源车销量在2015年前缺乏10万辆，到了2018年打破百万。到2021年底，我国新能源车销量到达352万辆，创前史新高。我国新能源轿车产销量接连7年世界榜首。本年1月-7月，新能源车销量到达319万辆，国内零售浸透率为26.7%，2022年我国新能源车全体进展现已超越乘联会去年底550万辆乘用车的猜测。
可再生能源范畴两大高景气赛道风电、光伏曩昔几年来装机规划和发电量增加显着。数据宝计算，2021年风电、光伏装机量均初次打破3亿千瓦，占可再生能源比重挨近六成。2021年底风电、光伏发电量别离到达6526亿千瓦时、3259亿千瓦时，均创前史新高，两者占可再生能源范畴的比重挨近40%。与五年前比较，风电、光伏发电量增速别离到达171%、392%。
电力设备职业作为新能源范畴的重要一环，获益于职业需求提高和方针发力，近些年来营收和净利润均坚持高速增加。2015年~2021年电力设备营收增速均超越10%，2021年职业营收前史性打破2万亿元，营收增速为十年新高。职业盈余通过2018年时间短下滑后敏捷转正，曩昔两个年度盈余增速均超40%。
与同期A股全体比较，曩昔两个年度电力设备职业营收和盈余增速大幅超A股水平。本年一季度职业营收同比增加54%，盈余增速46.8%，均高出同期A股水平37个百分点以上。
跃居北上资金和融资客头号重仓职业
电力设备继续火爆的布景下，外资的持仓规划也在不断增加。数据宝计算，2021年QFII持仓电力设备的市值打破600亿元，排名职业第二位。与2020年比较，排名提高8位。
2017年底，电力设备职业获北上资金持仓市值缺乏百亿元，到了2021年底持仓市值打破4000亿元，跃居职业榜首。本年以来北上资金继续加码，累计加仓1175亿元，加仓金额排名职业榜首。现在电力设备职业获北上资金持仓市值4485亿元，稳居职业榜首位。
另一大万亿级体量的活泼资金融资客，也在调整职业布局。数据宝计算，曩昔数年来，医药生物职业一直是融资客头号重仓职业，电力设备职业融资余额在2018年底一度降至211亿元，排名职业第十一位。到了2021年底，电力设备职业融资余额排名升至第四位。
到现在，电力设备职业融资余额1234亿元，超越非银金融、医药生物，初次跃居融资客榜首重仓职业。
组织持仓比重上升
公募基金持仓榜首大职业
从组织持仓改变来看，电力设备越发遭到组织喜爱。数据宝计算，2021年底，电力设备股算计取得6万家组织持仓(组织重复持仓的暂未除掉)，与五年前比较，持仓组织家数增加4.75倍。组织持仓市值由五年前的5700亿元增加至2021年底的3.44万亿，增幅到达5倍以上。
电力设备在组织持仓的比重也在不断上升。2021年底，组织仓位中电力设备职业的占比到达7.86%，创下前史新高。与五年前比较，组织持仓占比提高2倍以上。
在早前的几年，公募基金头号前两大重仓职业一直是食品饮料、医药生物。而到了2021年，这一局势呈现反转，电力设备初次跻身公募基金头号重仓职业。
本年一季度末，公募基金头号重仓职业仍是电力设备，期末持仓市值到达5725亿元。单只股票来看，一季度末持仓市值超千亿的公司有4家，别离是宁德年代、隆基绿能、国电南瑞、通威股份。
组织看好职业远景
高增加潜力股出炉
通过近几年的继续高景气之后，电力设备职业未来景气能否连续？在很多组织看来，跟着“双碳”愿景的继续推动，新能源依然是未来干流赛道，电力设备多个细分范畴全年有望继续高增加态势。
安信证券表明，跟着后续气候出资法案等支撑方针的逐渐落地，美国新能源项目的建造速度有望显着加快。考虑到美国本乡产能的建造需求必定的建造周期，且短期内国内新能源工业链无论是在制作本钱仍是在老练度上均有显着优势，估计国内厂商仍有望充沛获益美国新能源转型的加快。
东吴证券以为，国内2022年上半年光伏装机继续超商场预期；海外新式商场全面开花，欧美地区能源价格高涨影响装机量提高，估计2022年全球光伏装机240GW~250GW，同比增幅50%以上，其间国内需求85GW~95GW，同比增幅90%左右。
信达证券指出，前史风电装机受国家电价补助和弃风率影响，当时陆风、海风国家电补已退坡，消纳问题得以缓解，机组大型化加快风机降本，“十四五”期间风电职业有望迎来高速增加。
从组织的共同猜测数据来看，多家电力设备公司未来有望坚持高增加状况。数据宝计算，依据5家以上组织共同猜测，往后三年净利润增速均有望超30%的公司有47家。
10家公司往后三年净利润增速均值有望翻倍，细分职业来看，其间5家归于光伏设备、4家归于电池，1家归于风电设备。东方日升组织猜测净利润增速均值最高，公司主业为光伏电池组件，到2022年榜首季度，公司有12GW的电池产能和19.1GW的组件产能。
