每日基金净值查询l(每日基金净值查询l015553)

每日基金净值查询l

每日基金净值查询l。

公告送出日期:2022年07月23日

每日基金净值查询l015553

1.公告基本信息

2.申购、赎回业务的办理时间

根据《华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》，以下简称“基金合同”中关于不定期份额折算的相关规定，在基金合同生效后的存续期内，本基金以2019年07月02日为基金开放期，投资者可在基金开放日办理基金份额的申购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若基金满足法律法规、中国证监会和基金合同规定的基金份额持有人的相关要求，基金管理人可按照基金合同的相关规定办理基金份额的申购、赎回业务。

基金暂停申购、赎回业务期间，基金将全部以基金份额折算成跟踪指数的标的指数成份股和备选成份股，跟踪误差不超过0.35%。

在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人最近一季报披露的基金收益构成如下:

本基金本报告期内单位净值增长率为0.33%，同期业绩比较基准收益率为-8.22%。

华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)的2022年第3季度报告全文于2022年7月12日在本公司[www.ChinaAMC.com]和中国证

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