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基金管理公司代码基金名称(税前)基金公司名称(税后)基金管理公司242216011单位净值10.06700.02700.59900.88800-0.021%
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1600662上期”中银证券”)
20021651上期”基金公司72500015基金公司52500015基金公司62500001基金公司63500002基金公司6上海61500003基金公司71500005基金公司72500006基金公司73500007基金公司72500005基金公司73500009基金公司7350000的基金公司7250000的基金公司1，
长城消费增值160106昨天赎回了5923.1066，截止日期:2015-08-10，昨天收益167.17-219.01，7天88.17-318.95，截止日期:2015-08-09，昨天的收益为42.30
470008金鹰中小盘51196011.491.28+20.47
460001友邦盛世51193720.71+25.36
184692博时基金51621020.44+32.94
4519505海富通收益51572021.08+21.72
530006建信增利51628050.52+16.31
5640005华安宏利51351322.21+17.61
57350001兴全可转债5161456.62-0.08+23.97
5816152融通创业板5115796.44+0.48+12.55
59160105建信增利51199408.23+12.37
60160606鹏华动力51545312.77+5.27
61160607鹏华价值51985446.91+4.80+9.32
62160616鹏华资源51985747.96+7.33+9.60
63160610麒盛科技51921637.62+10.00+30.21
64160612鹏华治理51984627.51+9.09+9.64
65160612鹏华价值51985444.51+6.45+8.03
66160612鹏华治理416344622.51+5.67+10.99
67160630鹏华资源42273406.60+9.96+6.61
69200553天合光能4195659.90+10.01+7.32
64120611东睦股份525670.32+5.03+4.49
65205176天融
