中信建投期货：应对第二季度市场波动的策略

1. 市场环境分析

当前，国内经济复苏趋势明显，市场表现良好，但是仍面临多重不稳定因素：

（1）国际油价波动大，风险累计；

（2）美元指数、美国国债收益率走势波动，影响和中国国债；

（3）股市上涨空间较小，暴跌风险下行，特别是科技股的景气度；

（4）疫苗接种进程和疫情防控形势；

（5）农产品链供应链断裂，原油期货和非洲猪瘟疫情等问题。

2. 投资策略

中信建投期货认为，针对上述市场环境，投资者可努力打造市场认同度和市场稳定性，同时降低“羊群效应”的风险。

具体投资策略如下：

（1）注重风向标性行业。以石化和油气、农业和化肥、有色金属、工业制造业等作为主要投资领域，实现产业和投资比较匹配，降低产品、资本和市场波动风险。

（2）多元化布局化。做好各资产类别，特别是股票、贵金属、债券和商品期货市场，但同时谨慎对待股市风险，关注国内结构性机会和对冲道具的发展。

（3）严控杠杆比例。根据不同交易目的和风险偏好，以合理财务规划比率来控制风险。根据自身资金和资产运营情况，当股市处于下降状态时，可以采取适当调整杠杆比例的策略，来降低风险。

（4）关注自身盈利率。多维度追踪任何交易投资收益与自身比例，等待机会及时调整投资仓位，以比较稳定的盈利率为主。

3. 投资建议

在市场风险高企、冲高回落和整理等多重不利因素的影响下，中信建投期货提出以下投资建议：

（1）提前规划出手时机。采取包括止损在内的有效风险控制策略，随时准备转变投资方向和投资仓位。

（2）重新审视操盘方向。对于有关股票、期货等的投资方向统一预测和设定预期，谨慎评估后再进行操盘。

（3）选择证券公司合作。规避中介机构风险，选择安全性和流动性较高的证券公司作为投资合作伙伴。

总的来说，投资领域处于渐入佳境的状态，中信建投期货建议投资者做好风险防范和判断，提高自身投资水平和专业知识水平。

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