嘉实海外净值 嘉实海外基金今日净值

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嘉实海外净值:最新业绩日期每万美元最新净值增长率(%)”买入净值(元)净值增长率(%)”招商银行”净值日期

01-200.001.00200.0161.012002.8951.972002.8951.97102.90002.310.48002.10830.520.88029.173002

嘉实海外净值 嘉实海外基金今日净值

50:”国泰金鹿保本净值增长率”净值增长率

成交净值

单位:元净值

日期累计净值

2016-01-20

2016-01-20

鹏华基金管理有限公司

5.2700有效报价

206009

2015-06-20

鹏华基金管理有限公司

5.0300有效报价

2206010

2015-06-20

鹏华基金管理有限公司

5.1300有效报价

220611

2015-06-20

鹏华基金管理有限公司

5.2300有效报价

220613

2015-06-20

鹏华基金管理有限公司

5.8700有效报价

220514

2015-06-20

鹏华基金管理有限公司

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220515

2015-06-20

鹏华基金管理有限公司

5.09267有效报价

220516

2015-06-20

鹏华基金管理有限公司

5.89144有效报价

220517

2015-06-20

王志军

000524

鹏华添利宝货币市场基金

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