长城安心基金净值(长城安心基金今天净值是多少)

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长城安心基金今天净值是多少

到12月12日净值?

501204是指数基金。

没有交易费。

申购费、赎回费、管理费和托管费，每年0.8%

我是2000年9月买的，9月19日才会到帐。

不知道买了那天基金净值多少

查到的基金估值是昨天的净值，基金每天都不一样，所以估值要参考净值，当日净值要在当天晚上或次日早些更新。

如有疑问可以问我。

一:鹏华军工指数基金净值查询

基金净值和估值是两码事，天天基金网都可以查到，一般晚上9点-10点更新基金净值。

现在基金净值是每天1.56元，比估值高出很多，比支付宝不提供估值服务。

支付宝提供这只基金。

二:鹏华国防指数基金净值

404NotFoundnginx/1.6.1金融界基金08月04日讯鹏华中证国防指数(LOF)A基金08月03日下跌0.92%，现价3.451元，成交4.96万元。

当前本基金场外净值为3.4936元，环比上个交易日下跌1.11%，场内价格溢价率为0.00%。

本基金跟踪指数为中证国防指数，最新报告期内，本基金收益率为15.78%，业绩比较基准为中证国防指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.97%，近3个月本基金净值上涨10.44%，近6月本基金净值下跌0.88%，近1年本基金净值下跌2.14%，成立以来本基金累计净值为1.7880元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

目前该基金开放申购。

基金经理为王某，自2017年03月01日管理该基金

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