嘉实今日净值(嘉实今日净值查询)
嘉实今日净值
嘉实今日净值，嘉实基金官网首页显示，嘉实基金总资产为43.97亿元，共有23只基金产品，今日的净值尚处于”1”之下。
其中，成立时间最早的嘉实新兴产业混合基金，基金代码:005477，今日的净值已涨至1.0674元，基金净值也涨至1.0674元。
嘉实今日净值查询
今天一共有53只基金产品，今日的净值处于”1”之下。
其中，嘉实主题混合基金，003026今日的净值为0.9440元。
嘉实基金官网首页显示，嘉实新兴产业混合基金，005477今日的净值为0.9470元。
从基金净值与基金成立以来的分红数据来看，虽然没有出现单只基金红“真净值”，但是，从其复权单位净值来看，也是长线净值价格。
鹏华环保产业股票基金，000409今日的净值为0.9902元。
从成立以来的分红数据来看，也是长线净值价格。
长盛中证100指数基金，000227今日的净值为1.061元。
从基金净值与基金成立以来的分红数据来看，也是长线净值价格。
数据
鹏华创新驱动混合基金，基金代码1606272014年1月23日单位净值为0.8230元。
从成立以来的分红数据来看，也是长线净值价格。
长盛中证100指数基金，16062514年1月23日单位净值为0.8830元。
从基金净值与基金成立以来的分红数据来看，也是长线净值价格。
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从以上两支基金的走势来看，就从上面的数据可以看到，长盛中证100是一只混合型基金，它的走势跟同一支基金的走势完全一样。
从它成立至今，基金净值增长率为10.42%，但是它还是从成立以来的收益率为9.51%，并没有体现在定期的收益率上。
根据基金定期报告显示，长盛中证100是一只混合型基金，它的走势跟同一支基金的走势完全一致，因此，可以认为它属于一支定期开放式基金
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