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宇顺电子北极星1”，5月11日讯”北极星基金”最近一次分红日期为5月28日，今日进行除权除息日。
2016年1月13日--2016年1月17日，投资者有权以其持有的基金份额进行红利分配，即以基金份额的红利发放日前一日的基金单位资产净值除以每基金份额期末可供分配利润后的基金份额总额，再乘以2/3的基金份额净值。
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对于投资者来说，所持基金份额是用来获得分红的，其持有的份额则还是基金份额。
分红分为现金分红和红利再投资两种分红方式。
“红利再投资”其实是一种简单的分红方式，一方面可以减少基金净值的影响。
另一方面，如果基金净值连续下跌，投资者可以选择参与。
对投资者来说，投资收益会有更好的保护。
二:基金持有金额和总资产怎么看截止2021年12月31日，嘉实基本面50指数基金份额净值为1.1505元，本报告期份额净值增长率为7.21%，同期业绩比较基准增长率为3.46%，报告期内跑赢基准3.99pct。
嘉实基本面50指数基金份额净值为1.1409元，本报告期份额净值增长率为7.22%，同期业绩比较基准增长率为3.52%，跑赢基准3.99pct。
嘉实沪深300指数基金份额净值为1.1440元，本报告期内跑赢基准0.0207元。
一、基金投资的基本概念
1、本基金属于主动管理型基金，即严格遵循基本面选股的投资策略，坚持投资于价值低估的股票，努力追求基金资产的中长期稳健增值。
在有效控制投资组合风险的前提下，通过严谨的量化分析，争取追求超越业绩比较基准的业绩表现。
2、在有效控制风险的前提下，通过灵活的资产配置、分散化投资以及组合优化，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
3、本基金采用自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略，通过优选价值低估股票和中长期关注股票的投资策略相结合的投资策略相结合
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